UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.17 | Rentang Harian | 51.08 – 51.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.96 – 51.46 | Volume | 112.67K |
| Volume Rata-Rata | 183.72K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 4.61% |
| NAV | 51.06 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Oct 23, 2022 | Kepemilikan | 465 |
| Penerbit | Angel Oak | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 03463K752 | ISIN | US03463K7524 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.09% | -0.05% | -0.34% | +0.03% | -0.24% | +0.36% | — | — | +0.58% |
| Total return | +0.49% | +1.09% | +1.91% | +2.63% | +4.47% | +5.79% | — | — | +5.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 529 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.33% | 37.52M | $37.5M |
| 2 | FREMF 2026-K173 Mortgage Trust 4.1698%… | — | 1.61% | 26.00M | $26.0M |
| 3 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.56% | 25.38M | $25.1M |
| 4 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.40% | 22.84M | $22.6M |
| 5 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.34% | 21.81M | $21.7M |
| 6 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.24% | 20.00M | $20.0M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.24% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.14% | 18.40M | $18.3M |
| 9 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.12% | 18.05M | $18.0M |
| 10 | Steele Creek CLO 2019-1 LTD 5.5029% 04/15/2032 | — | 0.93% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.93% | 15.00M | $15.0M |
| 12 | Golub Capital Partners Short Duration 2022-1… | — | 0.68% | 11.00M | $11.0M |
| 13 | Barings Middle Market CLO 2023-II Ltd 5.2092%… | — | 0.62% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.62% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH1… | — | 0.61% | 9.82M | $9.8M |
| 16 | Twin Brook Clo 2024-2 LLC 4.9792% 10/20/2035 | — | 0.56% | 9.00M | $9.0M |
| 17 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.54% | 8.85M | $8.8M |
| 18 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.54% | 8.74M | $8.7M |
| 19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.53% | 8.64M | $8.6M |
| 20 | Vista Point Securitization Trust 2025-CES2… | — | 0.51% | 8.27M | $8.3M |
| 21 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 0.51% | 8.25M | $8.3M |
| 22 | OBX 2026-HE1 Trust 4.9661% 02/25/2056 | — | 0.50% | 8.06M | $8.1M |
| 23 | Pagaya AI Debt Trust 2025-4 5.688% 01/17/2033 | — | 0.50% | 8.00M | $8.0M |
| 24 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.0101% 11/21/2033 | — | 0.47% | 7.66M | $7.7M |
| 25 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.46% | 7.56M | $7.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3575 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1939 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1939 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1998 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1806 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1826 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2234 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1689 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2367 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1756 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2133 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2245 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1993 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.54% / 0.72% | Sharpe 1T / 3T | 1.43 / 2.93 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.14% / -0.19% | Sortino 1T | 3.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.006 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.113 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 112.67K | Volume rata-rata | 183.72K |
| AUM | $1.55B | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.55B → $1.55B |
| 1 Minggu | -$1.1M | -0.07% | $1.55B → $1.55B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.