UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 50.84 | Plage journalière | 50.83 – 50.90 |
| Plage 52 semaines | 50.69 – 51.40 | Volume | 494.17K |
| Volume moy. | 316.51K | AUM | $1.37B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.56% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.61% |
| NAV | 50.84 | Prime/Décote | +0.08% indicatif |
| Création | Oct 24, 2022 | Participations | 501 |
| Émetteur | Angel Oak | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 03463K752 | ISIN | US03463K7524 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.25% | -0.33% | -0.41% | -0.51% | -0.59% | +0.26% | — | — | +0.43% |
| Performance totale | -0.25% | +0.06% | +1.07% | +2.07% | +3.23% | +5.32% | — | — | +5.58% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.56% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $56.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 490 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.65% | 22.80M | $22.6M |
| 2 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.49% | 20.49M | $20.4M |
| 3 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.47% | 20.00M | $20.0M |
| 4 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.36% | 18.71M | $18.5M |
| 5 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.34% | 18.37M | $18.3M |
| 6 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.32% | 18.05M | $18.0M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.17% | 16.00M | $16.0M |
| 8 | Steele Creek CLO 2019-1 LTD 5.5029% 04/15/2032 | — | 1.10% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | OBX 2026-HE1 Trust 5.0403% 02/25/2056 | — | 0.78% | 10.70M | $10.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.77% | 10.50M | $10.5M |
| 11 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH1… | — | 0.68% | 9.20M | $9.2M |
| 12 | Twin Brook Clo 2024-2 LLC 4.9792% 10/20/2035 | — | 0.66% | 9.00M | $9.0M |
| 13 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 8.84M | $8.8M |
| 14 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 8.73M | $8.7M |
| 15 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 8.62M | $8.6M |
| 16 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 0.60% | 8.25M | $8.3M |
| 17 | Pagaya AI Debt Trust 2025-4 5.688% 01/17/2033 | — | 0.58% | 8.00M | $8.0M |
| 18 | Vista Point Securitization Trust 2025-CES2… | — | 0.58% | 8.01M | $7.9M |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2023-C 6.77%… | — | 0.54% | 7.30M | $7.4M |
| 20 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 6.0901% 11/21/2033 | — | 0.54% | 7.34M | $7.4M |
| 21 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.53% | 7.29M | $7.2M |
| 22 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 0.51% | 7.00M | $7.0M |
| 23 | Avnet Inc 6.25% 03/15/2028 | — | 0.51% | 6.87M | $6.9M |
| 24 | Keybank National Association 6.95% 02/01/2028 | — | 0.51% | 6.75M | $6.9M |
| 25 | Vista Point Securitization Trust 2025-CES3… | — | 0.50% | 6.99M | $6.9M |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.61% | Versé (12 derniers mois) | $2.3442 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.2304 (Oct 01, 2026) |
| Croissance 1 an | -14.22% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2304 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1799 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1939 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1998 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1806 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1826 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2234 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1689 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2367 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1756 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2133 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0.82% / 0.80% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.997 / 1.60 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.92% / -0.92% | Sortino 1 an | -1.29 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.007 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.123 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.63% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 494.17K | Volume moyen | 316.51K |
| AUM | $1.37B | Prime/Décote | +0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $188.6K | +0.01% | $1.37B → $1.37B |
| 1 mois | -$269.1M | -16.42% | $1.64B → $1.37B |
| 1 semaine | -$2.1M | -0.15% | $1.36B → $1.37B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.