UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.84 | Tagesspanne | 50.83 – 50.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.69 – 51.40 | Volumen | 494.17K |
| Durchschn. Volumen | 316.51K | AUM | $1.37B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 4.61% |
| NAV | 50.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Oct 24, 2022 | Positionen | 501 |
| Anbieter | Angel Oak | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 03463K752 | ISIN | US03463K7524 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | -0.33% | -0.41% | -0.51% | -0.59% | +0.26% | — | — | +0.43% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +0.06% | +1.07% | +2.07% | +3.23% | +5.32% | — | — | +5.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 490 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.65% | 22.80M | $22.6M |
| 2 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.49% | 20.49M | $20.4M |
| 3 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.47% | 20.00M | $20.0M |
| 4 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.36% | 18.71M | $18.5M |
| 5 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.34% | 18.37M | $18.3M |
| 6 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.32% | 18.05M | $18.0M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.17% | 16.00M | $16.0M |
| 8 | Steele Creek CLO 2019-1 LTD 5.5029% 04/15/2032 | — | 1.10% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | OBX 2026-HE1 Trust 5.0403% 02/25/2056 | — | 0.78% | 10.70M | $10.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.77% | 10.50M | $10.5M |
| 11 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH1… | — | 0.68% | 9.20M | $9.2M |
| 12 | Twin Brook Clo 2024-2 LLC 4.9792% 10/20/2035 | — | 0.66% | 9.00M | $9.0M |
| 13 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 8.84M | $8.8M |
| 14 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 8.73M | $8.7M |
| 15 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 8.62M | $8.6M |
| 16 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 0.60% | 8.25M | $8.3M |
| 17 | Pagaya AI Debt Trust 2025-4 5.688% 01/17/2033 | — | 0.58% | 8.00M | $8.0M |
| 18 | Vista Point Securitization Trust 2025-CES2… | — | 0.58% | 8.01M | $7.9M |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2023-C 6.77%… | — | 0.54% | 7.30M | $7.4M |
| 20 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 6.0901% 11/21/2033 | — | 0.54% | 7.34M | $7.4M |
| 21 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.53% | 7.29M | $7.2M |
| 22 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 0.51% | 7.00M | $7.0M |
| 23 | Avnet Inc 6.25% 03/15/2028 | — | 0.51% | 6.87M | $6.9M |
| 24 | Keybank National Association 6.95% 02/01/2028 | — | 0.51% | 6.75M | $6.9M |
| 25 | Vista Point Securitization Trust 2025-CES3… | — | 0.50% | 6.99M | $6.9M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3442 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2304 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.22% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2304 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1799 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1939 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1998 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1806 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1826 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2234 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1689 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2367 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1756 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2133 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.82% / 0.80% | Sharpe 1J / 3J | -0.997 / 1.60 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.92% / -0.92% | Sortino 1J | -1.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.007 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.123 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 494.17K | Durchschnittliches Volumen | 316.51K |
| AUM | $1.37B | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $188.6K | +0.01% | $1.37B → $1.37B |
| 1 Monat | -$269.1M | -16.42% | $1.64B → $1.37B |
| 1 Woche | -$2.1M | -0.15% | $1.36B → $1.37B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.