UX Roundhill Investments - Uranium ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.79 | 当日价格区间 | 27.96 – 28.41 |
| 52周区间 | 25.84 – 38.72 | 成交量 | 1.94K |
| 平均成交量 | 4.49K | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 1.55% |
| NAV | 28.27 | 溢价/折价 | +0.50% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 29, 2025 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Energy | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.32% | -0.39% | -6.44% | -4.74% | +0.14% | — | — | — | +5.04% |
| 总回报 | -4.32% | -0.39% | -6.44% | -4.74% | +1.61% | — | — | — | +5.95% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 81.37% | 3.70M | $3.7M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 71.07% | 168.79K | $3.2M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.85% | 47.14K | $897.6K |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 9.75% | 61.42K | $440.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.13% | 186.88K | $186.9K |
| 6 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.00% | 26 | $33.94 |
| 7 | Cash & Other | — | -86.17% | -3.90M | -$3.9M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.55% | 已派发（过去12个月） | $0.4396 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 33.75% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.067 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -26.12% / — | 索提诺比率（1年） | 0.098 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.775 | 与标普500的相关性（1年） | 0.385 |
| 下行偏差 1年 | 23.23% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.94K | 平均成交量 | 4.49K |
| AUM | $4.5M | 溢价/折价 | +0.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$84.1K | -1.82% | $4.6M → $4.5M |
| 1个月 | -$668.5K | -12.68% | $5.3M → $4.5M |
| 1周 | $29.4K | +0.65% | $4.5M → $4.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。