UX Roundhill Investments - Uranium ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.07 | Günlük Aralık | 31.12 – 31.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.84 – 38.72 | Hacim | 606 |
| Ort. Hacim | 5.00K | AUM | $5.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 1.41% |
| NAV | 30.52 | Prim/İskonto | +1.95% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +14.65% | — | — | — | +11.86% |
| Toplam getiri | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +16.32% | — | — | — | +12.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 76.94% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 70.66% | 189.89K | $3.8M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.73% | 53.03K | $1.1M |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 10.13% | 69.10K | $550.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.19% | 173.19K | $173.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -80.65% | -4.38M | -$4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4396 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 34.09% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.575 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -26.12% / — | Sortino 1Y | 0.852 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.758 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.336 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 22.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 606 | Ortalama hacim | 5.00K |
| AUM | $5.5M | Prim/İskonto | +1.95% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $58.5K | +1.08% | $5.4M → $5.5M |
| 1 Hafta | -$150.2K | -2.85% | $5.3M → $5.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.