UX Roundhill Investments - Uranium ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.79 | Дневной диапазон | 27.96 – 28.41 |
| Диапазон за 52 недели | 25.84 – 38.72 | Объём торгов | 1.94K |
| Средний объём | 4.49K | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.55% |
| NAV | 28.27 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.32% | -0.39% | -6.44% | -4.74% | +0.14% | — | — | — | +5.04% |
| Совокупная доходность | -4.32% | -0.39% | -6.44% | -4.74% | +1.61% | — | — | — | +5.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 81.37% | 3.70M | $3.7M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 71.07% | 168.79K | $3.2M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.85% | 47.14K | $897.6K |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 9.75% | 61.42K | $440.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.13% | 186.88K | $186.9K |
| 6 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.00% | 26 | $33.94 |
| 7 | Cash & Other | — | -86.17% | -3.90M | -$3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4396 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 33.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.067 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.12% / — | Сортино 1Л | 0.098 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.775 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.385 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.94K | Средний объём | 4.49K |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$84.1K | -1.82% | $4.6M → $4.5M |
| 1 месяц | -$668.5K | -12.68% | $5.3M → $4.5M |
| 1 неделя | $29.4K | +0.65% | $4.5M → $4.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.