UX Roundhill Investments - Uranium ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.07 | Intervalo Diário | 31.12 – 31.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.84 – 38.72 | Volume | 606 |
| Volume Médio | 5.00K | AUM | $5.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 30.52 | Prêmio/Desconto | +1.95% indicativo |
| Início | Jan 29, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +14.65% | — | — | — | +11.86% |
| Retorno total | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +16.32% | — | — | — | +12.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 76.94% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 70.66% | 189.89K | $3.8M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.73% | 53.03K | $1.1M |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 10.13% | 69.10K | $550.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.19% | 173.19K | $173.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -80.65% | -4.38M | -$4.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4396 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 34.09% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.575 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -26.12% / — | Sortino 1A | 0.852 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.758 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.336 |
| Desvio negativo 1A | 22.97% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 606 | Volume médio | 5.00K |
| AUM | $5.5M | Prêmio/Desconto | +1.95% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $58.5K | +1.08% | $5.4M → $5.5M |
| 1 Semana | -$150.2K | -2.85% | $5.3M → $5.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.