UX Roundhill Investments - Uranium ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.07 | Day Range | 31.12 – 31.22 |
| 52-Week Range | 25.84 – 38.72 | Volume | 606 |
| Avg Volume | 5.00K | AUM | $5.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 1.41% |
| NAV | 30.52 | Premio/Sconto | +1.95% indicativo |
| Inception | Jan 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +14.65% | — | — | — | +11.86% |
| Rendimento totale | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +16.32% | — | — | — | +12.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 76.94% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 70.66% | 189.89K | $3.8M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.73% | 53.03K | $1.1M |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 10.13% | 69.10K | $550.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.19% | 173.19K | $173.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -80.65% | -4.38M | -$4.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4396 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 34.09% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.575 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -26.12% / — | Sortino 1A | 0.852 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.758 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.336 |
| Downside deviation 1Y | 22.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 606 | Average volume | 5.00K |
| AUM | $5.5M | Premio/Sconto | +1.95% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $58.5K | +1.08% | $5.4M → $5.5M |
| 1 Week | -$150.2K | -2.85% | $5.3M → $5.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.