UX Roundhill Investments - Uranium ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.07 | Rentang Harian | 31.12 – 31.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.84 – 38.72 | Volume | 606 |
| Volume Rata-Rata | 5.07K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 31.24 | Premium/Diskon | -0.40% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X684 | ISIN | US77926X6849 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Roundhill considers uranium to be an indispensable resource, vital for satisfying the escalating global demand for consistent electricity, a need primarily driven by the expanding adoption of nuclear power. The Roundhill Uranium ETF, known by its ticker “UX,” stands out as the pioneering U.S.-listed exchange-traded fund that provides investment exposure to the market price of physical uranium (U₃O₈).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +14.65% | — | — | — | +11.86% |
| Total return | +10.41% | +4.02% | -2.17% | +4.51% | +16.32% | — | — | — | +12.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 76.94% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM | — | 70.66% | 189.89K | $3.8M |
| 3 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 19.73% | 53.03K | $1.1M |
| 4 | YELLOW CAKE PLC SWAP NM | — | 10.13% | 69.10K | $550.7K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.19% | 173.19K | $173.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -80.65% | -4.38M | -$4.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4396 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4396 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4396 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 34.09% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.575 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -26.12% / — | Sortino 1T | 0.852 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.758 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.336 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 22.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 606 | Volume rata-rata | 5.07K |
| AUM | $5.6M | Premium/Diskon | -0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $58.5K | +1.08% | $5.4M → $5.5M |
| 1 Minggu | -$150.2K | -2.85% | $5.3M → $5.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.