UVDV UVA Dividend Value ETF
Котировка на Jun 20, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.39 | Дневной диапазон | 9.35 – 9.38 |
| Диапазон за 52 недели | 9.05 – 9.83 | Объём торгов | 348.45K |
| Средний объём | 49.78K | AUM | $17.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.39 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing principally in dividend-paying securities and, under normal circumstances, the sub-adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. The sub-adviser selects equity securities consisting of common stocks and securities having the characteristics of common stocks, such as preferred stocks, and convertible securities (including contingent convertible securities).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.47% | +1.15% | +0.89% | -0.05% | +1.65% | — | — | — | -4.19% |
| Совокупная доходность | +1.63% | +2.07% | +2.52% | +0.86% | +5.28% | — | — | — | -1.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 20, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 30, 2023 | Последняя выплата | $0.0670 (Apr 03, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0670 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0575 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1030 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0390 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0360 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0330 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 348.45K | Средний объём | 49.78K |
| AUM | $17.4M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по UVDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.