UVDV UVA Dividend Value ETF
Cours au Jun 20, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.39 | Plage journalière | 9.35 – 9.38 |
| Plage 52 semaines | 9.05 – 9.83 | Volume | 348.45K |
| Volume moy. | 49.78K | AUM | $17.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 9.39 | Prime/Décote | -0.43% indicatif |
| Création | Nov 18, 2021 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing principally in dividend-paying securities and, under normal circumstances, the sub-adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. The sub-adviser selects equity securities consisting of common stocks and securities having the characteristics of common stocks, such as preferred stocks, and convertible securities (including contingent convertible securities).
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.47% | +1.15% | +0.89% | -0.05% | +1.65% | — | — | — | -4.19% |
| Performance totale | +1.63% | +2.07% | +2.52% | +0.86% | +5.28% | — | — | — | -1.71% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 20, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2022 | Dernier versement | $0.0575 (Jan 03, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0575 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1030 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0390 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0360 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0330 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 348.45K | Volume moyen | 49.78K |
| AUM | $17.4M | Prime/Décote | -0.43% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour UVDV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.