UVDV UVA Dividend Value ETF
Cotação em Jun 20, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.39 | Intervalo Diário | 9.35 – 9.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.05 – 9.83 | Volume | 348.45K |
| Volume Médio | 49.78K | AUM | $17.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.39 | Prêmio/Desconto | -0.43% indicativo |
| Início | Nov 18, 2021 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing principally in dividend-paying securities and, under normal circumstances, the sub-adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. The sub-adviser selects equity securities consisting of common stocks and securities having the characteristics of common stocks, such as preferred stocks, and convertible securities (including contingent convertible securities).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.47% | +1.15% | +0.89% | -0.05% | +1.65% | — | — | — | -4.19% |
| Retorno total | +1.63% | +2.07% | +2.52% | +0.86% | +5.28% | — | — | — | -1.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 20, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2022 | Último pagamento | $0.0575 (Jan 03, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0575 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1030 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0390 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0360 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 348.45K | Volume médio | 49.78K |
| AUM | $17.4M | Prêmio/Desconto | -0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre UVDV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.