UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 14:15 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,13 | Günlük Aralık | 25,13 – 25,19 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,91 – 25,33 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 253 | AUM | 15 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,19 | Getiri (TTM) | %1,74 |
| NAV | 25,12 | Prim/İskonto | +%0,28 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 May 2026 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,12 | -%0,08 | — | — | — | — | — | — | +%0,32 |
| Toplam getiri | +%0,28 | +%1,17 | — | — | — | — | — | — | +%2,07 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,19 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | %5,19 | 785 B | 779,6 B $ |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | %4,67 | 700 B | 701,1 B $ |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | %4,67 | 700 B | 701 B $ |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | %4,66 | 700 B | 700,8 B $ |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | %4,66 | 700 B | 700,6 B $ |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | %4,66 | 700 B | 700,5 B $ |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | %4,66 | 700 B | 700,3 B $ |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | %4,66 | 700 B | 699,8 B $ |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | %4,66 | 700 B | 699,5 B $ |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | %4,65 | 700 B | 698,3 B $ |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | %4,65 | 700 B | 698,3 B $ |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | %4,33 | 650 B | 651,3 B $ |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | %3,99 | 600 B | 599,6 B $ |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | %3,86 | 580 B | 579,3 B $ |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | %3,33 | 500 B | 500,9 B $ |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | %3,33 | 500 B | 500,8 B $ |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | %3,33 | 500 B | 500,7 B $ |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | %3,33 | 500 B | 500,2 B $ |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | %3,33 | 500 B | 500,1 B $ |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | %3,33 | 500 B | 499,9 B $ |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | %3,06 | 459,11 B | 459,3 B $ |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | %2,46 | 370 B | 370,2 B $ |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | %1,93 | 290 B | 290,5 B $ |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | %1,85 | 278,61 B | 278,5 B $ |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | %1,73 | 260 B | 260,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,74 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4376 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0990 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.0990 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.1028 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.1128 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.1230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 253 |
| AUM | 15 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,28 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UUPP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.