UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,14 | Дневной диапазон | 25,14 – 25,19 |
| Диапазон за 52 недели | 24,91 – 25,33 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 253 | AUM | 15 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,19 % | Доходность (TTM) | 1,74 % |
| NAV | 25,12 | Премия/дисконт | +0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2026 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,12 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,32 % |
| Совокупная доходность | +0,28 % | +1,17 % | — | — | — | — | — | — | +2,07 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,19 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 30 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19 % | 785 тыс. | 779,6 тыс. $ |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67 % | 700 тыс. | 701,1 тыс. $ |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67 % | 700 тыс. | 701 тыс. $ |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 700,8 тыс. $ |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 700,6 тыс. $ |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 700,5 тыс. $ |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 700,3 тыс. $ |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 699,8 тыс. $ |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66 % | 700 тыс. | 699,5 тыс. $ |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65 % | 700 тыс. | 698,3 тыс. $ |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65 % | 700 тыс. | 698,3 тыс. $ |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33 % | 650 тыс. | 651,3 тыс. $ |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99 % | 600 тыс. | 599,6 тыс. $ |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86 % | 580 тыс. | 579,3 тыс. $ |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33 % | 500 тыс. | 500,9 тыс. $ |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33 % | 500 тыс. | 500,8 тыс. $ |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33 % | 500 тыс. | 500,7 тыс. $ |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 тыс. | 500,2 тыс. $ |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33 % | 500 тыс. | 500,1 тыс. $ |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 тыс. | 499,9 тыс. $ |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06 % | 459,11 тыс. | 459,3 тыс. $ |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46 % | 370 тыс. | 370,2 тыс. $ |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93 % | 290 тыс. | 290,5 тыс. $ |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85 % | 278,61 тыс. | 278,5 тыс. $ |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73 % | 260 тыс. | 260,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,74 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4376 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0990 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.0990 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1028 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1128 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 253 |
| AUM | 15 млн $ | Премия/дисконт | +0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UUPP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.