UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 14:15 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,13 | Intervalo Diário | 25,13 – 25,19 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,91 – 25,33 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 253 | AUM | US$ 15 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,19% | Yield (TTM) | 1,74% |
| NAV | 25,12 | Prêmio/Desconto | +0,28% indicativo |
| Início | 20 de mai. de 2026 | Posições | 30 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,12% | -0,08% | — | — | — | — | — | — | +0,32% |
| Retorno total | +0,28% | +1,17% | — | — | — | — | — | — | +2,07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 30 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19% | 785 mil | US$ 779,6 mil |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67% | 700 mil | US$ 701,1 mil |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67% | 700 mil | US$ 701 mil |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 700,8 mil |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 700,6 mil |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 700,5 mil |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 700,3 mil |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 699,8 mil |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66% | 700 mil | US$ 699,5 mil |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65% | 700 mil | US$ 698,3 mil |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65% | 700 mil | US$ 698,3 mil |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33% | 650 mil | US$ 651,3 mil |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99% | 600 mil | US$ 599,6 mil |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86% | 580 mil | US$ 579,3 mil |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33% | 500 mil | US$ 500,9 mil |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33% | 500 mil | US$ 500,8 mil |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33% | 500 mil | US$ 500,7 mil |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33% | 500 mil | US$ 500,2 mil |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33% | 500 mil | US$ 500,1 mil |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33% | 500 mil | US$ 499,9 mil |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06% | 459,11 mil | US$ 459,3 mil |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46% | 370 mil | US$ 370,2 mil |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93% | 290 mil | US$ 290,5 mil |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85% | 278,61 mil | US$ 278,5 mil |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73% | 260 mil | US$ 260,1 mil |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,74% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4376 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0990 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.0990 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.1028 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.1128 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.1230 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 253 |
| AUM | US$ 15 mi | Prêmio/Desconto | +0,28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UUPP
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.