UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Koers per 26 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,14 | Dagbandbreedte | 25,14 – 25,19 |
| 52-weeksbereik | 24,91 – 25,33 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 253 | AUM | US$ 15 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,74% |
| NAV | 25,12 | Premie/korting | +0,08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 mei 2026 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,12% | -0,08% | — | — | — | — | — | — | +0,32% |
| Totaalrendement | +0,28% | +1,17% | — | — | — | — | — | — | +2,07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 30 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19% | 785K | US$ 779,6K |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67% | 700K | US$ 701,1K |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67% | 700K | US$ 701K |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 700,8K |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 700,6K |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 700,5K |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 700,3K |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 699,8K |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66% | 700K | US$ 699,5K |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65% | 700K | US$ 698,3K |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65% | 700K | US$ 698,3K |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33% | 650K | US$ 651,3K |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99% | 600K | US$ 599,6K |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86% | 580K | US$ 579,3K |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33% | 500K | US$ 500,9K |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33% | 500K | US$ 500,8K |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33% | 500K | US$ 500,7K |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33% | 500K | US$ 500,2K |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33% | 500K | US$ 500,1K |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33% | 500K | US$ 499,9K |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06% | 459,11K | US$ 459,3K |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46% | 370K | US$ 370,2K |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93% | 290K | US$ 290,5K |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85% | 278,61K | US$ 278,5K |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73% | 260K | US$ 260,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,74% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4376 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0990 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.0990 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.1028 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1128 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1230 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 253 |
| AUM | US$ 15 mln. | Premie/korting | +0,08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over UUPP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.