UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
기준 시세 2026. 10. 26. 13:46 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 25.14 | 당일 가격 범위 | 25.14 – 25.19 |
| 52주 범위 | 24.91 – 25.33 | 거래량 | 6 |
| 평균 거래량 | 253 | AUM | US$1500만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 1.74% |
| NAV | 25.12 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% 잠정 |
| 설정일 | 2026. 5. 20. | 보유 종목 | 30 |
| 운용사 | Principal Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.12% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 총수익률 | +0.28% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 30개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.19% | 78.5만 | US$78만 |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4.67% | 70만 | US$70.1만 |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4.67% | 70만 | US$70.1만 |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4.66% | 70만 | US$70.1만 |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4.66% | 70만 | US$70.1만 |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4.66% | 70만 | US$70.1만 |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4.66% | 70만 | US$70만 |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4.66% | 70만 | US$70만 |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4.66% | 70만 | US$69.9만 |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4.65% | 70만 | US$69.8만 |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4.65% | 70만 | US$69.8만 |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4.33% | 65만 | US$65.1만 |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3.99% | 60만 | US$60만 |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3.86% | 58만 | US$57.9만 |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3.33% | 50만 | US$50.1만 |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3.33% | 50만 | US$50.1만 |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3.33% | 50만 | US$50.1만 |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3.33% | 50만 | US$50만 |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3.33% | 50만 | US$50만 |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3.33% | 50만 | US$50만 |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3.06% | 45.91만 | US$45.9만 |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2.46% | 37만 | US$37만 |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1.93% | 29만 | US$29.1만 |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1.85% | 27.86만 | US$27.9만 |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1.73% | 26만 | US$26만 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.74% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4376 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 10. 1. | 최근 지급일 | $0.0990 (2026. 10. 5.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 1. | 2026. 10. 1. | 2026. 10. 5. | $0.0990 |
| 2026. 9. 1. | 2026. 9. 1. | 2026. 9. 3. | $0.1028 |
| 2026. 8. 3. | 2026. 8. 3. | 2026. 8. 5. | $0.1128 |
| 2026. 7. 1. | 2026. 7. 1. | 2026. 7. 6. | $0.1230 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 6 | 평균 거래량 | 253 |
| AUM | US$1500만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — UUPP
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.