UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,14 | Rentang Harian | 25,14 – 25,19 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,91 – 25,33 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 253 | AUM | US$15 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,74% |
| NAV | 25,12 | Premium/Diskon | +0,08% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2026 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,12% | -0,08% | — | — | — | — | — | — | +0,32% |
| Total return | +0,28% | +1,17% | — | — | — | — | — | — | +2,07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19% | 785 rb | US$779,6 rb |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67% | 700 rb | US$701,1 rb |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67% | 700 rb | US$701 rb |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$700,8 rb |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$700,6 rb |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$700,5 rb |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$700,3 rb |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$699,8 rb |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66% | 700 rb | US$699,5 rb |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65% | 700 rb | US$698,3 rb |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65% | 700 rb | US$698,3 rb |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33% | 650 rb | US$651,3 rb |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99% | 600 rb | US$599,6 rb |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86% | 580 rb | US$579,3 rb |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33% | 500 rb | US$500,9 rb |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33% | 500 rb | US$500,8 rb |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33% | 500 rb | US$500,7 rb |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33% | 500 rb | US$500,2 rb |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33% | 500 rb | US$500,1 rb |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33% | 500 rb | US$499,9 rb |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06% | 459,11 rb | US$459,3 rb |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46% | 370 rb | US$370,2 rb |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93% | 290 rb | US$290,5 rb |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85% | 278,61 rb | US$278,5 rb |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73% | 260 rb | US$260,1 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4376 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0990 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.0990 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.1028 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1128 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.1230 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 253 |
| AUM | US$15 jt | Premium/Diskon | +0,08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UUPP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.