UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
कोटेशन की तिथि 26 अक्टू॰ 2026 13:46 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 25.14 | दिन की रेंज | 25.14 – 25.19 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.91 – 25.33 | वॉल्यूम | 6 |
| औसत वॉल्यूम | 253 | AUM | $1.5 क॰ (26 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 1.74% |
| NAV | 25.12 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.08% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 20 मई 2026 | होल्डिंग्स | 30 |
| जारीकर्ता | Principal Funds | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 26 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.12% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| कुल रिटर्न | +0.28% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.19% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $19.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 24 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 30 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.19% | 7.85 लाख | $7.8 लाख |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4.67% | 7 लाख | $7 लाख |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4.67% | 7 लाख | $7 लाख |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4.66% | 7 लाख | $7 लाख |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4.65% | 7 लाख | $7 लाख |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4.65% | 7 लाख | $7 लाख |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4.33% | 6.5 लाख | $6.5 लाख |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3.99% | 6 लाख | $6 लाख |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3.86% | 5.8 लाख | $5.8 लाख |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3.33% | 5 लाख | $5 लाख |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3.06% | 4.59 लाख | $4.6 लाख |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2.46% | 3.7 लाख | $3.7 लाख |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1.93% | 2.9 लाख | $2.9 लाख |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1.85% | 2.79 लाख | $2.8 लाख |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1.73% | 2.6 लाख | $2.6 लाख |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.74% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.4376 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 1 अक्टू॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0990 (5 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1 अक्टू॰ 2026 | 5 अक्टू॰ 2026 | $0.0990 |
| 1 सित॰ 2026 | 1 सित॰ 2026 | 3 सित॰ 2026 | $0.1028 |
| 3 अग॰ 2026 | 3 अग॰ 2026 | 5 अग॰ 2026 | $0.1128 |
| 1 जुल॰ 2026 | 1 जुल॰ 2026 | 6 जुल॰ 2026 | $0.1230 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 6 | औसत वॉल्यूम | 253 |
| AUM | $1.5 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.08% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार UUPP
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।