UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Cours au 26 oct. 2026 13:46 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 25,14 | Plage journalière | 25,14 – 25,19 |
| Plage 52 semaines | 24,91 – 25,33 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 253 | AUM | 15 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,19 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,74 % |
| NAV | 25,12 | Prime/Décote | +0,08 % indicatif |
| Création | 20 mai 2026 | Participations | 30 |
| Émetteur | Principal Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,12 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,32 % |
| Performance totale | +0,28 % | +1,17 % | — | — | — | — | — | — | +2,07 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,19 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $19.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 30 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19 % | 785 k | 779,6 k $US |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67 % | 700 k | 701,1 k $US |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67 % | 700 k | 701 k $US |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66 % | 700 k | 700,8 k $US |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66 % | 700 k | 700,6 k $US |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66 % | 700 k | 700,5 k $US |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66 % | 700 k | 700,3 k $US |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66 % | 700 k | 699,8 k $US |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66 % | 700 k | 699,5 k $US |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65 % | 700 k | 698,3 k $US |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65 % | 700 k | 698,3 k $US |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33 % | 650 k | 651,3 k $US |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99 % | 600 k | 599,6 k $US |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86 % | 580 k | 579,3 k $US |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33 % | 500 k | 500,9 k $US |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33 % | 500 k | 500,8 k $US |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33 % | 500 k | 500,7 k $US |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 k | 500,2 k $US |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33 % | 500 k | 500,1 k $US |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 k | 499,9 k $US |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06 % | 459,11 k | 459,3 k $US |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46 % | 370 k | 370,2 k $US |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93 % | 290 k | 290,5 k $US |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85 % | 278,61 k | 278,5 k $US |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73 % | 260 k | 260,1 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,74 % | Versé (12 derniers mois) | $0.4376 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.0990 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.0990 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 3 sept. 2026 | $0.1028 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 5 août 2026 | $0.1128 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | $0.1230 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 253 |
| AUM | 15 M $US | Prime/Décote | +0,08 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour UUPP
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.