UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,14 | Rango diario | 25,14 – 25,19 |
| Rango de 52 semanas | 24,91 – 25,33 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 253 | AUM | 15 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,19 % | Rendimiento (TTM) | 1,74 % |
| NAV | 25,13 | Prima/Descuento | +0,04 % indicativo |
| Inicio | 20 may 2026 | Posiciones | 30 |
| Emisor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,08 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,36 % |
| Rentabilidad total | +0,32 % | +1,17 % | — | — | — | — | — | — | +2,11 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 26 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,19 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 30 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19 % | 785 mil | 779,6 mil US$ |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67 % | 700 mil | 701,1 mil US$ |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67 % | 700 mil | 701 mil US$ |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 700,8 mil US$ |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 700,6 mil US$ |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 700,5 mil US$ |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 700,3 mil US$ |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 699,8 mil US$ |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66 % | 700 mil | 699,5 mil US$ |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65 % | 700 mil | 698,3 mil US$ |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65 % | 700 mil | 698,3 mil US$ |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33 % | 650 mil | 651,3 mil US$ |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99 % | 600 mil | 599,6 mil US$ |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86 % | 580 mil | 579,3 mil US$ |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33 % | 500 mil | 500,9 mil US$ |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33 % | 500 mil | 500,8 mil US$ |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33 % | 500 mil | 500,7 mil US$ |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 mil | 500,2 mil US$ |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33 % | 500 mil | 500,1 mil US$ |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33 % | 500 mil | 499,9 mil US$ |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06 % | 459,11 mil | 459,3 mil US$ |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46 % | 370 mil | 370,2 mil US$ |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93 % | 290 mil | 290,5 mil US$ |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85 % | 278,61 mil | 278,5 mil US$ |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73 % | 260 mil | 260,1 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,74 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4376 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.0990 (5 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 5 oct 2026 | $0.0990 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 3 sept 2026 | $0.1028 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.1128 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1230 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 253 |
| AUM | 15 MUS$ | Prima/Descuento | +0,04 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de UUPP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.