UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,14 | Tagesspanne | 25,14 – 25,19 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,91 – 25,33 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 253 | AUM | 15 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,19 % | Rendite (TTM) | 1,74 % |
| NAV | 25,12 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 20.05.2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,12 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,32 % |
| Gesamtrendite | +0,28 % | +1,17 % | — | — | — | — | — | — | +2,07 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,19 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 30 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5,19 % | 785000 | 779593,12 $ |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4,67 % | 700000 | 701122,1 $ |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4,67 % | 700000 | 700998,2 $ |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4,66 % | 700000 | 700789,6 $ |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4,66 % | 700000 | 700593,6 $ |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4,66 % | 700000 | 700522,9 $ |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4,66 % | 700000 | 700320,6 $ |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4,66 % | 700000 | 699817,3 $ |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4,66 % | 700000 | 699483,4 $ |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4,65 % | 700000 | 698334 $ |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4,65 % | 700000 | 698250,7 $ |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4,33 % | 650000 | 651327,95 $ |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3,99 % | 600000 | 599586,6 $ |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3,86 % | 580000 | 579284,28 $ |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3,33 % | 500000 | 500905 $ |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3,33 % | 500000 | 500833 $ |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3,33 % | 500000 | 500699 $ |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3,33 % | 500000 | 500231,5 $ |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3,33 % | 500000 | 500115,5 $ |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3,33 % | 500000 | 499866 $ |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3,06 % | 459111,97 | 459259,34 $ |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2,46 % | 370000 | 370183,89 $ |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1,93 % | 290000 | 290539,69 $ |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1,85 % | 278608,86 | 278539,21 $ |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1,73 % | 260000 | 260055,64 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,74 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4376 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0990 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.0990 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.1028 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1128 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.1230 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 253 |
| AUM | 15 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UUPP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.