UUPP Principal Exchange-Traded Funds - Principal CLO ETF
السعر كما في 26/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.14 | النطاق اليومي | 25.14 – 25.19 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.91 – 25.33 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 253 | إجمالي الأصول المُدارة | 15 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.74% |
| NAV | 25.12 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/05/2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y672 | ISIN | US74255Y6721 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
UUPP provides exposure to collateralized loan obligations (CLOs) through an actively managed ETF. It primarily targets senior tranches, typically investment grades, with lower risk and yield. The fund also invests in floating rate securities such as US Treasury and government securities, securitized assets including CMOs, CMBS, and ABS, and derivatives such as futures, credit default swaps, and other swaps for hedging, tactical positioning, and duration management. The portfolio duration is usually maintained at less than one year. The construction of the portfolio typically involves a combination of top-down and bottom-up approaches, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to assess interest rate trends, economic conditions, market outlook, loan-level performance, and cash flow dynamics in selecting securities. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US interest rates.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.12% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| إجمالي العائد | +0.28% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 30 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.19% | 785 ألف | 779.6 ألف US$ |
| 2 | VENTURE CDO LTD VENTR 2023 47A A1RR 144A | — | 4.67% | 700 ألف | 701.1 ألف US$ |
| 3 | APIDOS CLO APID 2023 46A A2R 144A | — | 4.67% | 700 ألف | 701 ألف US$ |
| 4 | ARES CLO LTD ARES 2020 57A A1R2 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 700.8 ألف US$ |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A2R 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 700.6 ألف US$ |
| 6 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 5A A2 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 700.5 ألف US$ |
| 7 | ELMWOOD CLO 16 LTD ELM16 2022 3A ARR 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 700.3 ألف US$ |
| 8 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 37A AR 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 699.8 ألف US$ |
| 9 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2024 3A A1R 144A | — | 4.66% | 700 ألف | 699.5 ألف US$ |
| 10 | CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 2A A2R 144A | — | 4.65% | 700 ألف | 698.3 ألف US$ |
| 11 | RIN LTD RIN 2023 2A A1R 144A | — | 4.65% | 700 ألف | 698.3 ألف US$ |
| 12 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 8A A1R3… | — | 4.33% | 650 ألف | 651.3 ألف US$ |
| 13 | TCW LTD TCW 2025 1A A 144A | — | 3.99% | 600 ألف | 599.6 ألف US$ |
| 14 | ABRY LIQUID CREDIT CLO LTD ALC 2026 3A A1 144A | — | 3.86% | 580 ألف | 579.3 ألف US$ |
| 15 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2025 7A A1 144A | — | 3.33% | 500 ألف | 500.9 ألف US$ |
| 16 | NGC LTD NGC 2024 1A AJR 144A | — | 3.33% | 500 ألف | 500.8 ألف US$ |
| 17 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 3.33% | 500 ألف | 500.7 ألف US$ |
| 18 | EMPOWER CLO LTD. EMPWR 2024 1A A1R 144A | — | 3.33% | 500 ألف | 500.2 ألف US$ |
| 19 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2026 77A A1 144A | — | 3.33% | 500 ألف | 500.1 ألف US$ |
| 20 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 34A A1R 144A | — | 3.33% | 500 ألف | 499.9 ألف US$ |
| 21 | WELLFLEET CLO LTD WELF 2021 2A A1R 144A | — | 3.06% | 459.11 ألف | 459.3 ألف US$ |
| 22 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 55A A1R 144A | — | 2.46% | 370 ألف | 370.2 ألف US$ |
| 23 | SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2025 6A A1 144A | — | 1.93% | 290 ألف | 290.5 ألف US$ |
| 24 | WOODMONT TRUST WDMNT 2023 12A A1R 144A | — | 1.85% | 278.61 ألف | 278.5 ألف US$ |
| 25 | POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD PARPK 2021 1A AR… | — | 1.73% | 260 ألف | 260.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4376 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.0990 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.0990 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.1028 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1128 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.1230 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 253 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 15 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ UUPP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.