UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.98 | Intervalo Diário | 29.02 – 29.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.40 – 29.08 | Volume | 1.58M |
| Volume Médio | 1.85M | AUM | $461.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.78% | Yield (TTM) | 3.19% |
| NAV | 29.00 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Feb 20, 2007 | Posições | 2 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46141D203 | ISIN | US46141D2036 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) aims to replicate the performance, whether positive or negative, of the Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return (DB Long USD Currency Portfolio Index ER or Index). This objective is achieved by incorporating income generated from the Fund's primary holdings in U.S. Treasury securities and money market instruments, while accounting for its operational expenses. This Fund offers a straightforward and cost-effective method for investors to monitor the U.S. dollar's value relative to a group of six major global currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index is a rules-based construct, comprised exclusively of long U.S. Dollar Index futures contracts traded on the ICE futures exchange. These USDX futures contracts are specifically engineered to reflect the performance of a long position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of currencies. However, given the speculative nature of its trading activities within highly volatile markets, this Fund may not be appropriate for all investors. The inherent volatility of futures contracts means that frequent and significant fluctuations in market prices could result in substantial financial losses. For further details on risks, please refer to the "Risk and Other Information" section and the complete Prospectus. For qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933), please visit our dedicated ETF tax center.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +3.53% | -0.72% | +2.80% | +1.40% | +0.75% |
| Retorno total | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +7.08% | +4.00% | +5.90% | +3.24% | +1.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.78% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $78.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 100.41% | 455.37M | $455.4M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.10% | 468.86K | $468.9K |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $416.3K |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | -0.61% | -2.76M | -$2.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.19% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9269 |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.9269 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -29.63% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +55.40% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3171 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7455 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5260 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2760 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0230 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.47% / 6.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.69 / 0.031 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.64% / -10.05% | Sortino 1A | 0.984 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.039 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.334 |
| Desvio negativo 1A | 3.83% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.58M | Volume médio | 1.85M |
| AUM | $461.0M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$336.5K | -0.07% | $461.4M → $461.0M |
| 1 Mês | $131.4M | +41.22% | $318.8M → $461.0M |
| 1 Semana | $18.8M | +4.27% | $440.3M → $461.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.