UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.98 | Day Range | 29.02 – 29.06 |
| 52-Week Range | 26.40 – 29.08 | Volume | 1.58M |
| Avg Volume | 1.85M | AUM | $461.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Rendimento (TTM) | 3.19% |
| NAV | 29.00 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Feb 20, 2007 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46141D203 | ISIN | US46141D2036 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) aims to replicate the performance, whether positive or negative, of the Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return (DB Long USD Currency Portfolio Index ER or Index). This objective is achieved by incorporating income generated from the Fund's primary holdings in U.S. Treasury securities and money market instruments, while accounting for its operational expenses. This Fund offers a straightforward and cost-effective method for investors to monitor the U.S. dollar's value relative to a group of six major global currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index is a rules-based construct, comprised exclusively of long U.S. Dollar Index futures contracts traded on the ICE futures exchange. These USDX futures contracts are specifically engineered to reflect the performance of a long position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of currencies. However, given the speculative nature of its trading activities within highly volatile markets, this Fund may not be appropriate for all investors. The inherent volatility of futures contracts means that frequent and significant fluctuations in market prices could result in substantial financial losses. For further details on risks, please refer to the "Risk and Other Information" section and the complete Prospectus. For qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933), please visit our dedicated ETF tax center.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +3.53% | -0.72% | +2.80% | +1.40% | +0.75% |
| Rendimento totale | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +7.08% | +4.00% | +5.90% | +3.24% | +1.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.78% | Annual cost of a $10,000 investment | $78.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 100.41% | 455.37M | $455.4M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.10% | 468.86K | $468.9K |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $416.3K |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | -0.61% | -2.76M | -$2.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9269 |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9269 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -29.63% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +55.40% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3171 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7455 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5260 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2760 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0230 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.2000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.47% / 6.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.69 / 0.031 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.64% / -10.05% | Sortino 1A | 0.984 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.039 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.334 |
| Downside deviation 1Y | 3.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.58M | Average volume | 1.85M |
| AUM | $461.0M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$336.5K | -0.07% | $461.4M → $461.0M |
| 1 Month | $131.4M | +41.22% | $318.8M → $461.0M |
| 1 Week | $18.8M | +4.27% | $440.3M → $461.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UUP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.