UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.98 | Plage journalière | 29.02 – 29.06 |
| Plage 52 semaines | 26.40 – 29.08 | Volume | 1.58M |
| Volume moy. | 1.85M | AUM | $461.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.78% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.19% |
| NAV | 29.00 | Prime/Décote | +0.07% indicatif |
| Création | Feb 20, 2007 | Participations | 2 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46141D203 | ISIN | US46141D2036 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) aims to replicate the performance, whether positive or negative, of the Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return (DB Long USD Currency Portfolio Index ER or Index). This objective is achieved by incorporating income generated from the Fund's primary holdings in U.S. Treasury securities and money market instruments, while accounting for its operational expenses. This Fund offers a straightforward and cost-effective method for investors to monitor the U.S. dollar's value relative to a group of six major global currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index is a rules-based construct, comprised exclusively of long U.S. Dollar Index futures contracts traded on the ICE futures exchange. These USDX futures contracts are specifically engineered to reflect the performance of a long position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of currencies. However, given the speculative nature of its trading activities within highly volatile markets, this Fund may not be appropriate for all investors. The inherent volatility of futures contracts means that frequent and significant fluctuations in market prices could result in substantial financial losses. For further details on risks, please refer to the "Risk and Other Information" section and the complete Prospectus. For qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933), please visit our dedicated ETF tax center.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +3.53% | -0.72% | +2.80% | +1.40% | +0.75% |
| Performance totale | +3.72% | +2.22% | +5.76% | +7.36% | +7.08% | +4.00% | +5.90% | +3.24% | +1.75% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.78% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $78.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 4 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 100.41% | 455.37M | $455.4M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.10% | 468.86K | $468.9K |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $416.3K |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | -0.61% | -2.76M | -$2.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.19% | Versé (12 derniers mois) | $0.9269 |
| Fréquence | Special | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.9269 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -29.63% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +55.40% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3171 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7455 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5260 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2760 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0230 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.2000 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5.47% / 6.59% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.69 / 0.031 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.64% / -10.05% | Sortino 1 an | 0.984 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.039 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.334 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.83% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.58M | Volume moyen | 1.85M |
| AUM | $461.0M | Prime/Décote | +0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$336.5K | -0.07% | $461.4M → $461.0M |
| 1 mois | $131.4M | +41.22% | $318.8M → $461.0M |
| 1 semaine | $18.8M | +4.27% | $440.3M → $461.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.