UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.94 | Tagesspanne | 27.94 – 28.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.40 – 28.60 | Volumen | 572.66K |
| Durchschn. Volumen | 1.96M | AUM | $310.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.78% | Rendite (TTM) | 3.32% |
| NAV | 27.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Feb 20, 2007 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46141D203 | ISIN | US46141D2036 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) aims to replicate the performance, whether positive or negative, of the Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return (DB Long USD Currency Portfolio Index ER or Index). This objective is achieved by incorporating income generated from the Fund's primary holdings in U.S. Treasury securities and money market instruments, while accounting for its operational expenses. This Fund offers a straightforward and cost-effective method for investors to monitor the U.S. dollar's value relative to a group of six major global currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index is a rules-based construct, comprised exclusively of long U.S. Dollar Index futures contracts traded on the ICE futures exchange. These USDX futures contracts are specifically engineered to reflect the performance of a long position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of currencies. However, given the speculative nature of its trading activities within highly volatile markets, this Fund may not be appropriate for all investors. The inherent volatility of futures contracts means that frequent and significant fluctuations in market prices could result in substantial financial losses. For further details on risks, please refer to the "Risk and Other Information" section and the complete Prospectus. For qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933), please visit our dedicated ETF tax center.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.24% | +0.68% | +3.06% | +3.37% | +1.42% | -1.24% | +2.25% | +1.25% | +0.56% |
| Gesamtrendite | -2.24% | +0.68% | +3.06% | +3.37% | +4.88% | +3.46% | +5.32% | +3.09% | +1.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $78.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 96.37% | 313.19M | $313.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL | — | 3.40% | 11.04M | $11.0M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $739.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9269 |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9269 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -29.63% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +55.40% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3171 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7455 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5260 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2760 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0230 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.62% / 6.60% | Sharpe 1J / 3J | 0.239 / -0.002 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.64% / -10.05% | Sortino 1J | 0.339 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.305 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 572.66K | Durchschnittliches Volumen | 1.96M |
| AUM | $310.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $701.9K | +0.23% | $309.7M → $310.4M |
| 1 Woche | -$22.1M | -6.67% | $331.8M → $310.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UUP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.