UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.94 | Rentang Harian | 27.94 – 28.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.40 – 28.60 | Volume | 572.66K |
| Volume Rata-Rata | 1.97M | AUM | $310.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 27.96 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Feb 20, 2007 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46141D203 | ISIN | US46141D2036 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) aims to replicate the performance, whether positive or negative, of the Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return (DB Long USD Currency Portfolio Index ER or Index). This objective is achieved by incorporating income generated from the Fund's primary holdings in U.S. Treasury securities and money market instruments, while accounting for its operational expenses. This Fund offers a straightforward and cost-effective method for investors to monitor the U.S. dollar's value relative to a group of six major global currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index is a rules-based construct, comprised exclusively of long U.S. Dollar Index futures contracts traded on the ICE futures exchange. These USDX futures contracts are specifically engineered to reflect the performance of a long position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of currencies. However, given the speculative nature of its trading activities within highly volatile markets, this Fund may not be appropriate for all investors. The inherent volatility of futures contracts means that frequent and significant fluctuations in market prices could result in substantial financial losses. For further details on risks, please refer to the "Risk and Other Information" section and the complete Prospectus. For qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933), please visit our dedicated ETF tax center.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.24% | +0.68% | +3.06% | +3.37% | +1.42% | -1.24% | +2.25% | +1.25% | +0.56% |
| Total return | -2.24% | +0.68% | +3.06% | +3.37% | +4.88% | +3.46% | +5.32% | +3.09% | +1.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.78% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $78.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 96.37% | 313.19M | $313.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL | — | 3.40% | 11.04M | $11.0M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $739.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9269 |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9269 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -29.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +55.40% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3171 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7455 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2470 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5260 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2760 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0230 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.62% / 6.60% | Sharpe 1T / 3T | 0.239 / -0.002 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.64% / -10.05% | Sortino 1T | 0.339 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.305 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 572.66K | Volume rata-rata | 1.97M |
| AUM | $310.4M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $701.9K | +0.23% | $309.7M → $310.4M |
| 1 Minggu | -$22.1M | -6.67% | $331.8M → $310.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UUP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.