UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.41 | Дневной диапазон | 41.57 – 41.57 |
| Диапазон за 52 недели | 40.85 – 45.23 | Объём торгов | 3.03K |
| Средний объём | 1.42K | AUM | $8.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.78% |
| NAV | 41.68 | Премия/дисконт | -0.25% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2023 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W544 | ISIN | US74933W5444 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
UTWY is part of the first single-bond ETF suite. The targeted holding makes it very different from other ETFs holding a basket of 20-year Treasury notes. This is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 20-year US Treasury notes, which are the most recently issued and most liquid. At each monthly rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 20-year Treasury notes. This roll transition occurs on one day, each month. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA Current 20-Year US Treasury Index. Effective July 1, 2025, the fund appended F/m to its fund name.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.33% | -1.97% | -6.62% | -4.36% | -3.90% | -3.47% | — | — | -5.29% |
| Совокупная доходность | +0.07% | -0.81% | -4.44% | -1.75% | +0.58% | +0.92% | — | — | -1.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2046 | — | 98.59% | 0 | $8.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.41% | 0 | $116.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9870 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1684 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1684 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1746 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1582 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1601 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1584 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1709 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1610 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1741 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1650 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1612 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.92% / 10.69% | Шарп 1Л / 3Л | -0.355 / -0.206 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.88% / -11.89% | Сортино 1Л | -0.499 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.098 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.264 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.03K | Средний объём | 1.42K |
| AUM | $8.3M | Премия/дисконт | -0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $80.0K | +0.97% | $8.3M → $8.3M |
| 1 неделя | $81.6K | +1.00% | $8.2M → $8.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UTWY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.