UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.17 | Day Range | 38.98 – 39.21 |
| 52-Week Range | 38.59 – 45.23 | Volume | 3.49K |
| Avg Volume | 2.38K | AUM | $8.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 5.09% |
| NAV | 39.14 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W544 | ISIN | US74933W5444 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
UTWY is part of the first single-bond ETF suite. The targeted holding makes it very different from other ETFs holding a basket of 20-year Treasury notes. This is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 20-year US Treasury notes, which are the most recently issued and most liquid. At each monthly rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 20-year Treasury notes. This roll transition occurs on one day, each month. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA Current 20-Year US Treasury Index. Effective July 1, 2025, the fund appended F/m to its fund name.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.18% | -6.74% | -8.82% | -9.87% | -11.26% | -3.15% | — | — | -6.69% |
| Rendimento totale | -4.18% | -6.36% | -7.40% | -7.40% | -7.81% | +1.04% | — | — | -2.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 99.13% | 0 | $8.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.87% | 0 | $75.0K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9925 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1636 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +1.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1636 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1680 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1684 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1746 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1582 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1601 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1584 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1709 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1610 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1741 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1650 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.95% / 10.46% | Sharpe 1A / 3A | -1.60 / -0.282 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.55% / -13.21% | Sortino 1A | -2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.094 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.313 |
| Downside deviation 1Y | 6.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.49K | Average volume | 2.38K |
| AUM | $8.2M | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $60.0K | +0.74% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Month | $290.9K | +3.56% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Week | -$37.9K | -0.46% | $8.2M → $8.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UTWY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.