UTWO US Treasury 2 Year Note ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.05 | Rentang Harian | 48.01 – 48.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.77 – 48.70 | Volume | 66.59K |
| Volume Rata-Rata | 86.63K | AUM | $493.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.52% |
| NAV | 48.05 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Aug 09, 2022 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W486 | ISIN | US74933W4868 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the fund manager endeavors to meet the investment goal by committing a minimum of 80% of the fund's net assets, along with any borrowed capital for investment, to the underlying securities of its benchmark index. This index is a specialized, single-component index comprising only the most recently issued 2-year U.S. Treasury note.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.22% | -1.28% | -1.06% | -0.90% | +0.04% | — | — | -0.89% |
| Total return | +0.61% | +0.73% | +0.52% | +1.03% | +2.65% | +4.12% | — | — | +3.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 99.71% | 0 | $491.3M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.29% | 0 | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6938 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1588 (Jul 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1588 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1526 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1445 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1502 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1301 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1351 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1377 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1309 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1358 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1330 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1350 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.30% / 1.68% | Sharpe 1T / 3T | -0.808 / 0.263 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.90% / -1.08% | Sortino 1T | -1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.006 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.131 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66.59K | Volume rata-rata | 86.63K |
| AUM | $493.2M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $492.6M → $492.6M |
| 1 Minggu | $2.4M | +0.48% | $490.1M → $492.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UTWO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.