UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
报价截至 Mar 25, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.24 | 当日价格区间 | 29.22 – 29.27 |
| 52周区间 | 24.77 – 32.51 | 成交量 | 4.76K |
| 平均成交量 | 11.09K | AUM | $23.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 28.02 | 溢价/折价 | +4.28% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 21, 2018 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 301505749 | ISIN | US3015057496 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of the index. The index is designed to measure the performance of a portfolio of 25 stocks selected from the S&P 500 Index that Vesper Capital Management, LLC believes will most likely benefit from the "short-term reversal" effect, as determined by applying a proprietary algorithm ("Chow's Ratio" or "Algorithm").
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.88% | -3.66% | -3.79% | -3.66% | +12.82% | +2.64% | +7.54% | — | +2.36% |
| 总回报 | -4.88% | -3.66% | -2.76% | -3.66% | +14.01% | +4.32% | +15.57% | — | +8.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Apr 01, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2024 | 最近派息 | $0.3205 (Dec 31, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3205 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2640 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.5500 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $2.6800 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $1.0200 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1520 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.668 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.76K | 平均成交量 | 11.09K |
| AUM | $23.8M | 溢价/折价 | +4.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。