UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Mar 25, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.24 | Day Range | 29.22 – 29.27 |
| 52-Week Range | 24.77 – 32.51 | Volume | 4.76K |
| Avg Volume | 11.09K | AUM | $23.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.02 | Premio/Sconto | +4.28% indicativo |
| Inception | Sep 21, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 301505749 | ISIN | US3015057496 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of the index. The index is designed to measure the performance of a portfolio of 25 stocks selected from the S&P 500 Index that Vesper Capital Management, LLC believes will most likely benefit from the "short-term reversal" effect, as determined by applying a proprietary algorithm ("Chow's Ratio" or "Algorithm").
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.88% | -3.66% | -3.79% | -3.66% | +12.82% | +2.64% | +7.54% | — | +2.36% |
| Rendimento totale | -4.88% | -3.66% | -2.76% | -3.66% | +14.01% | +4.32% | +15.57% | — | +8.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 01, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2024 | Ultimo pagamento | $0.3205 (Dec 31, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3205 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6539 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2640 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.5500 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $2.6800 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $1.0200 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1520 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.676 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.76K | Average volume | 11.09K |
| AUM | $23.8M | Premio/Sconto | +4.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UTRN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.