UTRE US Treasury 3 Year Note ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.03 | 当日价格区间 | 49.02 – 49.02 |
| 52周区间 | 48.77 – 50.09 | 成交量 | 806 |
| 平均成交量 | 4.62K | AUM | $10.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 3.50% |
| NAV | 49.08 | 溢价/折价 | -0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 28, 2023 | 持仓明细 | 2 |
| 发行方 | F/m | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74933W494 | ISIN | US74933W4942 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, the US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) aims to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to the component securities of its benchmark. This benchmark, the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index, is distinctive as it is comprised solely of the most recently issued 3-year U.S. Treasury note.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.34% | -0.31% | -1.98% | -1.53% | -1.41% | +0.22% | — | — | -0.51% |
| 总回报 | +0.70% | +0.64% | -0.20% | +0.55% | +2.08% | +4.14% | — | — | +3.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 99.89% | 0 | $10.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.11% | 0 | $12.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.50% | 已派发（过去12个月） | $1.7192 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.1621 (Jul 29, 2026) |
| 1年增长率 | -8.15% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1487 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1529 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1434 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1380 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1451 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1448 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1316 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1354 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1277 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.93% / 2.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.836 / 0.192 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.44% / -1.86% | 索提诺比率（1年） | -1.20 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.003 | 与标普500的相关性（1年） | 0.175 |
| 下行偏差 1年 | 1.34% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 806 | 平均成交量 | 4.62K |
| AUM | $10.8M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.0K | +0.09% | $10.8M → $10.8M |
| 1周 | -$5.8K | -0.05% | $10.8M → $10.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。