UTRE US Treasury 3 Year Note ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.03 | Günlük Aralık | 49.02 – 49.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.77 – 50.09 | Hacim | 806 |
| Ort. Hacim | 4.60K | AUM | $10.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.50% |
| NAV | 48.98 | Prim/İskonto | +0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 28, 2023 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W494 | ISIN | US74933W4942 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) aims to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to the component securities of its benchmark. This benchmark, the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index, is distinctive as it is comprised solely of the most recently issued 3-year U.S. Treasury note.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | -0.31% | -1.98% | -1.53% | -1.41% | +0.22% | — | — | -0.51% |
| Toplam getiri | +0.70% | +0.64% | -0.20% | +0.55% | +2.08% | +4.14% | — | — | +3.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 99.89% | 0 | $10.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.11% | 0 | $12.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.50% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7192 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1621 (Jul 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1487 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1529 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1434 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1380 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1451 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1448 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1316 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1354 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1277 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.93% / 2.53% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.836 / 0.192 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.44% / -1.86% | Sortino 1Y | -1.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.175 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 806 | Ortalama hacim | 4.60K |
| AUM | $10.8M | Prim/İskonto | +0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.09% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Hafta | -$5.8K | -0.05% | $10.8M → $10.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UTRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.