UTRE US Treasury 3 Year Note ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.03 | Дневной диапазон | 49.02 – 49.02 |
| Диапазон за 52 недели | 48.77 – 50.09 | Объём торгов | 806 |
| Средний объём | 4.60K | AUM | $10.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.50% |
| NAV | 48.98 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2023 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W494 | ISIN | US74933W4942 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) aims to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to the component securities of its benchmark. This benchmark, the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index, is distinctive as it is comprised solely of the most recently issued 3-year U.S. Treasury note.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.31% | -1.98% | -1.53% | -1.41% | +0.22% | — | — | -0.51% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +0.64% | -0.20% | +0.55% | +2.08% | +4.14% | — | — | +3.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 99.89% | 0 | $10.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.11% | 0 | $12.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7192 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1621 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1487 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1529 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1434 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1380 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1451 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1448 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1316 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1354 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1277 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.93% / 2.53% | Шарп 1Л / 3Л | -0.836 / 0.192 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.44% / -1.86% | Сортино 1Л | -1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.175 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 806 | Средний объём | 4.60K |
| AUM | $10.8M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.09% | $10.8M → $10.8M |
| 1 неделя | -$5.8K | -0.05% | $10.8M → $10.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UTRE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.