UTRE US Treasury 3 Year Note ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.16 | Day Range | 48.12 – 48.16 |
| 52-Week Range | 47.90 – 50.09 | Volume | 605 |
| Avg Volume | 7.20K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.68% |
| NAV | 48.16 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W494 | ISIN | US74933W4942 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, the US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) aims to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to the component securities of its benchmark. This benchmark, the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index, is distinctive as it is comprised solely of the most recently issued 3-year U.S. Treasury note.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.03% | -1.78% | -2.83% | -3.41% | -3.28% | -0.30% | — | — | -1.03% |
| Rendimento totale | -1.03% | -1.43% | -1.61% | -1.37% | -0.39% | +3.35% | — | — | +2.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 99.66% | 0 | $10.6M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.34% | 0 | $36.4K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7719 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1666 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -3.94% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1666 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1639 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1487 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1529 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1434 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1380 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1451 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1448 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1316 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1354 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.10% / 2.54% | Sharpe 1A / 3A | -2.24 / -0.251 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.76% / -2.76% | Sortino 1A | -2.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.217 |
| Downside deviation 1Y | 1.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 605 | Average volume | 7.20K |
| AUM | $10.6M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.09% | $10.6M → $10.6M |
| 1 Month | -$44.7K | -0.42% | $10.7M → $10.6M |
| 1 Week | -$4.2K | -0.04% | $10.6M → $10.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UTRE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.