UTRE US Treasury 3 Year Note ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.16 | Rentang Harian | 48.12 – 48.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.90 – 50.09 | Volume | 605 |
| Volume Rata-Rata | 7.20K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.68% |
| NAV | 48.16 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2023 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W494 | ISIN | US74933W4942 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) aims to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to the component securities of its benchmark. This benchmark, the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index, is distinctive as it is comprised solely of the most recently issued 3-year U.S. Treasury note.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.03% | -1.78% | -2.83% | -3.41% | -3.28% | -0.30% | — | — | -1.03% |
| Total return | -1.03% | -1.43% | -1.61% | -1.37% | -0.39% | +3.35% | — | — | +2.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 99.66% | 0 | $10.6M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.34% | 0 | $36.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7719 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1666 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.94% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1666 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1639 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1487 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1529 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1434 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1380 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1451 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1448 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1316 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1354 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.10% / 2.54% | Sharpe 1T / 3T | -2.24 / -0.251 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.76% / -2.76% | Sortino 1T | -2.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.217 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 605 | Volume rata-rata | 7.20K |
| AUM | $10.6M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.09% | $10.6M → $10.6M |
| 1 Bulan | -$44.7K | -0.42% | $10.7M → $10.6M |
| 1 Minggu | -$4.2K | -0.04% | $10.6M → $10.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UTRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.