UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.34 | Day Range | 39.18 – 39.28 |
| 52-Week Range | 38.38 – 43.44 | Volume | 99.53K |
| Avg Volume | 123.58K | AUM | $195.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.78% |
| NAV | 39.36 | Premio/Sconto | -0.25% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W551 | ISIN | US74933W5519 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's manager primarily aims to fulfill its investment targets by committing at least 80% of the fund's total capital (which includes any funds borrowed for investment) to the securities comprising its benchmark index, during typical market environments. This benchmark is the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index, an index composed entirely of the most recently issued 30-year U.S. Treasury bond.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.09% | -2.13% | -7.14% | -4.59% | -4.13% | -4.88% | — | — | -6.81% |
| Rendimento totale | +0.31% | -0.96% | -4.95% | -1.97% | +0.33% | -0.62% | — | — | -2.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 99.86% | 0 | $192.3M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.14% | 0 | $261.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8824 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1599 (Jul 29, 2026) |
| Crescita 1A | -0.26% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1599 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1667 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1578 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1562 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1598 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1599 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1618 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1618 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1485 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1373 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1571 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.13% / 13.15% | Sharpe 1A / 3A | -0.325 / -0.265 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.06% / -14.91% | Sortino 1A | -0.465 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.117 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.211 |
| Downside deviation 1Y | 6.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 99.53K | Average volume | 123.58K |
| AUM | $195.8M | Premio/Sconto | -0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.1M | +1.63% | $190.6M → $193.7M |
| 1 Week | $9.4M | +5.11% | $183.6M → $193.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UTHY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.