UTES Virtus Reaves Utilities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 75.03 | Günlük Aralık | 75.29 – 76.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 69.45 – 88.43 | Hacim | 148.18K |
| Ort. Hacim | 157.34K | AUM | $1.19B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.61% |
| NAV | 75.07 | Prim/İskonto | +1.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2015 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G806 | ISIN | US26923G8069 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.35% | -6.23% | -6.88% | -3.19% | -11.73% | +23.00% | +12.50% | +10.04% | +10.58% |
| Toplam getiri | +0.35% | -6.23% | -6.60% | -2.53% | -10.67% | +24.94% | +14.56% | +12.45% | +12.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 19 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 12.55% | 517.38K | $147.5M |
| 2 | Talen Energy Corp | TLN | 11.98% | 391.71K | $140.7M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 10.90% | 819.88K | $128.0M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 6.89% | 1.10M | $81.0M |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 6.31% | 1.93M | $74.1M |
| 6 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.73% | 453.86K | $55.5M |
| 7 | NiSource Inc | NI | 4.70% | 1.36M | $55.2M |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 4.64% | 532.25K | $54.5M |
| 9 | Alliant Energy Corp | LNT | 4.57% | 819.75K | $53.7M |
| 10 | IDACORP Inc | IDA | 4.49% | 393.40K | $52.7M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 4.23% | 479.83K | $49.7M |
| 12 | Ameren Corp | AEE | 3.86% | 445.59K | $45.4M |
| 13 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.71% | 563.68K | $43.6M |
| 14 | DTE Energy Co | DTE | 3.68% | 340.20K | $43.2M |
| 15 | NRG Energy Inc | NRG | 3.62% | 399.84K | $42.5M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 3.40% | 611.52K | $40.0M |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.96% | 354.37K | $34.7M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 2.70% | 393.45K | $31.7M |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 0.09% | 1.03M | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.61% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2279 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.2600 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +24.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.73% / +6.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2600 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3979 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2200 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2400 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2700 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2600 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.58% / 22.12% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.454 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.24% / -19.24% | Sortino 1Y | -0.614 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.69 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.327 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 148.18K | Ortalama hacim | 157.34K |
| AUM | $1.19B | Prim/İskonto | +1.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$22.2M | -1.82% | $1.22B → $1.19B |
| 1 Ay | -$67.6M | -5.46% | $1.24B → $1.19B |
| 1 Hafta | -$34.9M | -3.05% | $1.14B → $1.19B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UTES
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.