UTES Virtus Reaves Utilities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.03 | Дневной диапазон | 75.29 – 76.56 |
| Диапазон за 52 недели | 69.45 – 88.43 | Объём торгов | 148.18K |
| Средний объём | 157.34K | AUM | $1.19B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.61% |
| NAV | 75.07 | Премия/дисконт | +1.81% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2015 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G806 | ISIN | US26923G8069 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -6.23% | -6.88% | -3.19% | -11.73% | +23.00% | +12.50% | +10.04% | +10.58% |
| Совокупная доходность | +0.35% | -6.23% | -6.60% | -2.53% | -10.67% | +24.94% | +14.56% | +12.45% | +12.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 12.55% | 517.38K | $147.5M |
| 2 | Talen Energy Corp | TLN | 11.98% | 391.71K | $140.7M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 10.90% | 819.88K | $128.0M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 6.89% | 1.10M | $81.0M |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 6.31% | 1.93M | $74.1M |
| 6 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.73% | 453.86K | $55.5M |
| 7 | NiSource Inc | NI | 4.70% | 1.36M | $55.2M |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 4.64% | 532.25K | $54.5M |
| 9 | Alliant Energy Corp | LNT | 4.57% | 819.75K | $53.7M |
| 10 | IDACORP Inc | IDA | 4.49% | 393.40K | $52.7M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 4.23% | 479.83K | $49.7M |
| 12 | Ameren Corp | AEE | 3.86% | 445.59K | $45.4M |
| 13 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.71% | 563.68K | $43.6M |
| 14 | DTE Energy Co | DTE | 3.68% | 340.20K | $43.2M |
| 15 | NRG Energy Inc | NRG | 3.62% | 399.84K | $42.5M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 3.40% | 611.52K | $40.0M |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.96% | 354.37K | $34.7M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 2.70% | 393.45K | $31.7M |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 0.09% | 1.03M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2279 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2600 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +24.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.73% / +6.41% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2600 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3979 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2200 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2400 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2700 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2600 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.58% / 22.12% | Шарп 1Л / 3Л | -0.454 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.24% / -19.24% | Сортино 1Л | -0.614 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.69 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.327 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 148.18K | Средний объём | 157.34K |
| AUM | $1.19B | Премия/дисконт | +1.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$22.2M | -1.82% | $1.22B → $1.19B |
| 1 месяц | -$67.6M | -5.46% | $1.24B → $1.19B |
| 1 неделя | -$34.9M | -3.05% | $1.14B → $1.19B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UTES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.