UTES Virtus Reaves Utilities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 74.61 | Intervalo Diário | 74.60 – 75.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 73.60 – 88.43 | Volume | 132.96K |
| Volume Médio | 169.37K | AUM | $1.23B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 74.18 | Prêmio/Desconto | +1.21% indicativo |
| Início | Sep 23, 2015 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Utilities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G806 | ISIN | US26923G8069 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -9.05% | -9.66% | -11.84% | -5.50% | -5.49% | +18.73% | +10.92% | +9.33% | +10.46% |
| Retorno total | -9.05% | -9.39% | -11.23% | -4.85% | -4.09% | +20.84% | +13.08% | +11.78% | +12.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 19 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 12.19% | 548.79K | $150.1M |
| 2 | Talen Energy Corp | TLN | 10.31% | 415.48K | $126.9M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 9.58% | 869.64K | $118.0M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 7.35% | 1.17M | $90.5M |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 6.50% | 2.05M | $80.0M |
| 6 | Entergy Corp | ETR | 4.85% | 564.55K | $59.7M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 4.83% | 869.51K | $59.5M |
| 8 | NiSource Inc | NI | 4.79% | 1.44M | $59.0M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.77% | 481.41K | $58.7M |
| 10 | IDACORP Inc | IDA | 4.72% | 420.54K | $58.1M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 4.45% | 508.96K | $54.8M |
| 12 | Ameren Corp | AEE | 4.11% | 472.65K | $50.6M |
| 13 | NextEra Energy Inc | NEE | 4.08% | 597.90K | $50.3M |
| 14 | DTE Energy Co | DTE | 3.98% | 360.86K | $49.0M |
| 15 | NRG Energy Inc | NRG | 3.85% | 424.11K | $47.4M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 3.60% | 648.65K | $44.4M |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.98% | 375.88K | $36.7M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 2.76% | 417.33K | $34.0M |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 0.30% | 3.71M | $3.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.59% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1879 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2500 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +26.37% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.90% / +6.18% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3979 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2200 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2400 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2700 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2600 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3300 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.66% / 22.00% | Sharpe 1A / 3A | -0.256 / 0.921 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.39% / -17.62% | Sortino 1A | -0.342 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.681 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.349 |
| Desvio negativo 1A | 16.24% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 132.96K | Volume médio | 169.37K |
| AUM | $1.23B | Prêmio/Desconto | +1.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.5M | -0.44% | $1.24B → $1.23B |
| 1 Semana | -$59.5M | -4.51% | $1.32B → $1.23B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UTES
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.