UTES Virtus Reaves Utilities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 75.03 | Rentang Harian | 75.29 – 76.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 69.45 – 88.43 | Volume | 148.18K |
| Volume Rata-Rata | 157.34K | AUM | $1.19B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.61% |
| NAV | 75.07 | Premium/Diskon | +1.81% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2015 | Kepemilikan | 198 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G806 | ISIN | US26923G8069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.35% | -6.23% | -6.88% | -3.19% | -11.73% | +23.00% | +12.50% | +10.04% | +10.58% |
| Total return | +0.35% | -6.23% | -6.60% | -2.53% | -10.67% | +24.94% | +14.56% | +12.45% | +12.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 12.55% | 517.38K | $147.5M |
| 2 | Talen Energy Corp | TLN | 11.98% | 391.71K | $140.7M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 10.90% | 819.88K | $128.0M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 6.89% | 1.10M | $81.0M |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 6.31% | 1.93M | $74.1M |
| 6 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.73% | 453.86K | $55.5M |
| 7 | NiSource Inc | NI | 4.70% | 1.36M | $55.2M |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 4.64% | 532.25K | $54.5M |
| 9 | Alliant Energy Corp | LNT | 4.57% | 819.75K | $53.7M |
| 10 | IDACORP Inc | IDA | 4.49% | 393.40K | $52.7M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 4.23% | 479.83K | $49.7M |
| 12 | Ameren Corp | AEE | 3.86% | 445.59K | $45.4M |
| 13 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.71% | 563.68K | $43.6M |
| 14 | DTE Energy Co | DTE | 3.68% | 340.20K | $43.2M |
| 15 | NRG Energy Inc | NRG | 3.62% | 399.84K | $42.5M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 3.40% | 611.52K | $40.0M |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.96% | 354.37K | $34.7M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 2.70% | 393.45K | $31.7M |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 0.09% | 1.03M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2279 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2600 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +24.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.73% / +6.41% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2600 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3979 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2200 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2400 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2700 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2600 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.58% / 22.12% | Sharpe 1T / 3T | -0.454 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.24% / -19.24% | Sortino 1T | -0.614 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.69 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.327 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 148.18K | Volume rata-rata | 157.34K |
| AUM | $1.19B | Premium/Diskon | +1.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$22.2M | -1.82% | $1.22B → $1.19B |
| 1 Bulan | -$67.6M | -5.46% | $1.24B → $1.19B |
| 1 Minggu | -$34.9M | -3.05% | $1.14B → $1.19B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UTES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.