UTES Virtus Reaves Utilities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.61 | Rentang Harian | 74.60 – 75.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 73.60 – 88.43 | Volume | 132.96K |
| Volume Rata-Rata | 169.37K | AUM | $1.23B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 74.18 | Premium/Diskon | +1.21% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2015 | Kepemilikan | 198 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G806 | ISIN | US26923G8069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -9.05% | -9.66% | -11.84% | -5.50% | -5.49% | +18.73% | +10.92% | +9.33% | +10.46% |
| Total return | -9.05% | -9.39% | -11.23% | -4.85% | -4.09% | +20.84% | +13.08% | +11.78% | +12.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 12.19% | 548.79K | $150.1M |
| 2 | Talen Energy Corp | TLN | 10.31% | 415.48K | $126.9M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 9.58% | 869.64K | $118.0M |
| 4 | Xcel Energy Inc | XEL | 7.35% | 1.17M | $90.5M |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 6.50% | 2.05M | $80.0M |
| 6 | Entergy Corp | ETR | 4.85% | 564.55K | $59.7M |
| 7 | Alliant Energy Corp | LNT | 4.83% | 869.51K | $59.5M |
| 8 | NiSource Inc | NI | 4.79% | 1.44M | $59.0M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.77% | 481.41K | $58.7M |
| 10 | IDACORP Inc | IDA | 4.72% | 420.54K | $58.1M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 4.45% | 508.96K | $54.8M |
| 12 | Ameren Corp | AEE | 4.11% | 472.65K | $50.6M |
| 13 | NextEra Energy Inc | NEE | 4.08% | 597.90K | $50.3M |
| 14 | DTE Energy Co | DTE | 3.98% | 360.86K | $49.0M |
| 15 | NRG Energy Inc | NRG | 3.85% | 424.11K | $47.4M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 3.60% | 648.65K | $44.4M |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.98% | 375.88K | $36.7M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 2.76% | 417.33K | $34.0M |
| 19 | Cash/Cash equivalents | — | 0.30% | 3.71M | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1879 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2500 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +26.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.90% / +6.18% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3979 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2200 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2400 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2700 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2600 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3300 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.66% / 22.00% | Sharpe 1T / 3T | -0.256 / 0.921 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.39% / -17.62% | Sortino 1T | -0.342 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.681 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.349 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 132.96K | Volume rata-rata | 169.37K |
| AUM | $1.23B | Premium/Diskon | +1.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.5M | -0.44% | $1.24B → $1.23B |
| 1 Minggu | -$59.5M | -4.51% | $1.32B → $1.23B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UTES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.