USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 68.77 | 当日价格区间 | 68.94 – 69.34 |
| 52周区间 | 53.05 – 70.69 | 成交量 | 38.55K |
| 平均成交量 | 63.14K | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.10% | 收益率（TTM） | 0.83% |
| NAV | 68.77 | 溢价/折价 | +0.43% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 16, 2020 | 持仓明细 | 281 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E767 | ISIN | US46436E7673 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) is designed to mirror the financial performance of an underlying benchmark. This index is comprised of larger and intermediate-sized American corporations selected for their robust environmental, social, and governance (ESG) profiles, while simultaneously undergoing rigorous filtering to exclude those with involvement in highly debatable or contentious practices.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.71% | +0.60% | +17.63% | +19.94% | +18.91% | +25.06% | +13.53% | — | +17.18% |
| 总回报 | +1.71% | +0.60% | +17.83% | +20.42% | +19.77% | +26.26% | +14.77% | — | +18.43% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.10% | 每10,000美元投资的年化费用 | $10.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 284 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.09% | 837.82K | $193.1M |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 6.37% | 260.74K | $93.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 4.58% | 65.16K | $67.5M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.96% | 94.08K | $58.4M |
| 5 | VISA CLASS A | V | 2.43% | 95.75K | $35.9M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.84% | 253.72K | $27.2M |
| 7 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.82% | 46.80K | $26.9M |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.77% | 227.39K | $26.1M |
| 9 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.58% | 45.80K | $23.3M |
| 10 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.57% | 72.15K | $23.1M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.27% | 47.01K | $18.7M |
| 12 | HOME DEPOT | HD | 1.15% | 57.53K | $17.0M |
| 13 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 1.03% | 52.51K | $15.1M |
| 14 | KLA | KLAC | 1.01% | 75.36K | $14.8M |
| 15 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.95% | 21.44K | $14.0M |
| 16 | ORACLE | ORCL | 0.92% | 99.71K | $13.5M |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.92% | 49.26K | $13.5M |
| 18 | ARISTA NETWORKS | ANET | 0.88% | 61.75K | $13.0M |
| 19 | LINDE PLC | LIN | 0.87% | 26.69K | $12.9M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.77% | 28.10K | $11.4M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.76% | 240.89K | $11.2M |
| 22 | QUALCOMM | QCOM | 0.73% | 60.80K | $10.7M |
| 23 | AT&T | T | 0.68% | 400.86K | $10.0M |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.68% | 17.35K | $10.0M |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 0.67% | 12.72K | $9.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.83% | 已派发（过去12个月） | $0.5745 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1489 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +9.25% | 3年/5年增长率（年化） | +9.40% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1489 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1226 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1244 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1785 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1291 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1691 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1336 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0901 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1057 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1695 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.10% / 19.20% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.16 / 1.27 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.18% / -20.92% | 索提诺比率（1年） | 1.69 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.17 | 与标普500的相关性（1年） | 0.905 |
| 下行偏差 1年 | 13.06% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 38.55K | 平均成交量 | 63.14K |
| AUM | $1.48B | 溢价/折价 | +0.43% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$18.1M | -1.21% | $1.49B → $1.48B |
| 1个月 | -$22.6M | -1.55% | $1.46B → $1.48B |
| 1周 | $14.3M | +0.98% | $1.46B → $1.48B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。