USVT Lyrical US VALUE ETF
Котировка на May 14, 2024 15:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.61 | Дневной диапазон | 27.56 – 27.62 |
| Диапазон за 52 недели | 24.89 – 31.78 | Объём торгов | 1.24K |
| Средний объём | 7.44K | AUM | $5.2M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Sep 14, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90386H370 | ISIN | US90386H3701 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index seeks to create a passively managed proxy for deep value investing by using propriety investment screens to identify 200 stocks from a universe of potential investment candidates of the cheapest quintile of the top 1,000 U.S. stocks by market capitalization, based on one year forward median analyst projected PE ratio, per FactSet. The fund's adviser attempts to replicate the index by investing all of the fund's assets in the stocks that make up the index, holding stock of each company in the index in approximately the same proportion as its weighting in the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.47% | -5.60% | +0.88% | -5.57% | +11.24% | — | — | — | +3.75% |
| Совокупная доходность | -6.15% | -4.26% | +5.18% | -4.23% | +16.00% | — | — | — | +5.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 29, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 28, 2023 | Последняя выплата | $0.8232 (Jan 04, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.8232 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.2404 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.24K | Средний объём | 7.44K |
| AUM | $5.2M | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USVT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.