USVT Lyrical US VALUE ETF
Cotação em May 14, 2024 15:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.61 | Intervalo Diário | 27.56 – 27.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.89 – 31.78 | Volume | 1.24K |
| Volume Médio | 7.44K | AUM | $5.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Prêmio/Desconto | -0.29% indicativo |
| Início | Sep 14, 2021 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90386H370 | ISIN | US90386H3701 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The index seeks to create a passively managed proxy for deep value investing by using propriety investment screens to identify 200 stocks from a universe of potential investment candidates of the cheapest quintile of the top 1,000 U.S. stocks by market capitalization, based on one year forward median analyst projected PE ratio, per FactSet. The fund's adviser attempts to replicate the index by investing all of the fund's assets in the stocks that make up the index, holding stock of each company in the index in approximately the same proportion as its weighting in the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.47% | -5.60% | +0.88% | -5.57% | +11.24% | — | — | — | +3.75% |
| Retorno total | -6.15% | -4.26% | +5.18% | -4.23% | +16.00% | — | — | — | +5.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 29, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 28, 2023 | Último pagamento | $0.8232 (Jan 04, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.8232 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.2404 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.24K | Volume médio | 7.44K |
| AUM | $5.2M | Prêmio/Desconto | -0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USVT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.