USVT Lyrical US VALUE ETF
Quotazione aggiornata al May 14, 2024 15:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.61 | Day Range | 27.56 – 27.62 |
| 52-Week Range | 24.89 – 31.78 | Volume | 1.24K |
| Avg Volume | 7.44K | AUM | $5.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90386H370 | ISIN | US90386H3701 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The index seeks to create a passively managed proxy for deep value investing by using propriety investment screens to identify 200 stocks from a universe of potential investment candidates of the cheapest quintile of the top 1,000 U.S. stocks by market capitalization, based on one year forward median analyst projected PE ratio, per FactSet. The fund's adviser attempts to replicate the index by investing all of the fund's assets in the stocks that make up the index, holding stock of each company in the index in approximately the same proportion as its weighting in the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.47% | -5.60% | +0.88% | -5.57% | +11.24% | — | — | — | +3.75% |
| Rendimento totale | -6.15% | -4.26% | +5.18% | -4.23% | +16.00% | — | — | — | +5.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 29, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 28, 2023 | Ultimo pagamento | $0.8232 (Jan 04, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.8232 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.2404 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.24K | Average volume | 7.44K |
| AUM | $5.2M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USVT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.