USVT Lyrical US VALUE ETF
Kuotasi per May 14, 2024 15:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.61 | Rentang Harian | 27.56 – 27.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.89 – 31.78 | Volume | 1.24K |
| Volume Rata-Rata | 7.44K | AUM | $5.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90386H370 | ISIN | US90386H3701 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The index seeks to create a passively managed proxy for deep value investing by using propriety investment screens to identify 200 stocks from a universe of potential investment candidates of the cheapest quintile of the top 1,000 U.S. stocks by market capitalization, based on one year forward median analyst projected PE ratio, per FactSet. The fund's adviser attempts to replicate the index by investing all of the fund's assets in the stocks that make up the index, holding stock of each company in the index in approximately the same proportion as its weighting in the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.47% | -5.60% | +0.88% | -5.57% | +11.24% | — | — | — | +3.75% |
| Total return | -6.15% | -4.26% | +5.18% | -4.23% | +16.00% | — | — | — | +5.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 29, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 28, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.8232 (Jan 04, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.8232 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.2404 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.24K | Volume rata-rata | 7.44K |
| AUM | $5.2M | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.