USVN US Treasury 7 Year Note ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.28 | Дневной диапазон | 47.22 – 47.23 |
| Диапазон за 52 недели | 46.90 – 49.29 | Объём торгов | 548 |
| Средний объём | 1.01K | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.82% |
| NAV | 48.83 | Премия/дисконт | -3.28% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | US Benchmark Series | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W528 | ISIN | US74933W5287 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | -0.72% | -3.73% | -2.60% | -2.26% | -0.23% | — | — | -1.55% |
| Совокупная доходность | +0.92% | +0.30% | -1.85% | -0.40% | +1.46% | +3.78% | — | — | +2.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 05, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 99.93% | 0 | $8.7M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.07% | 0 | $5.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8084 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1648 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1648 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1510 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1446 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1451 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1568 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1464 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1452 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1468 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1409 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1467 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1563 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.09% / 5.46% | Шарп 1Л / 3Л | -0.532 / 0.045 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.65% / -5.85% | Сортино 1Л | -0.748 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.25 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 548 | Средний объём | 1.01K |
| AUM | $8.4M | Премия/дисконт | -3.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
| 1 неделя | -$11.6K | -0.14% | $8.4M → $8.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USVN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.