USVN US Treasury 7 Year Note ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.28 | Intervalo Diário | 47.22 – 47.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.90 – 49.29 | Volume | 548 |
| Volume Médio | 1.01K | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.83% |
| NAV | 48.83 | Prêmio/Desconto | -3.28% indicativo |
| Início | Mar 28, 2023 | Posições | — |
| Emissor | US Benchmark Series | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W528 | ISIN | US74933W5287 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.10% | -0.99% | -3.85% | -2.83% | -2.73% | -0.31% | — | — | -1.62% |
| Retorno total | +0.45% | +0.02% | -1.97% | -0.63% | +0.96% | +3.70% | — | — | +2.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 05, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 99.93% | 0 | $8.7M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.07% | 0 | $5.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.83% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8084 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1648 (Jul 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.99% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1648 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1510 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1446 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1451 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1568 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1464 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1452 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1468 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1409 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1467 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1563 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.08% / 5.46% | Sharpe 1A / 3A | -0.651 / 0.031 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.65% / -5.85% | Sortino 1A | -0.914 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.025 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.249 |
| Desvio negativo 1A | 2.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 548 | Volume médio | 1.01K |
| AUM | $8.4M | Prêmio/Desconto | -3.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
| 1 Semana | -$18.9K | -0.23% | $8.4M → $8.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.